EVOLUTION INVESTMENT SICAV, SA.

ISIN | (Serie A)ES0106079033
(Serie B)ES0106079009
Valor liquidativo 6,525062 € Variación día (%) 0 Rentabilidad en 2017 (%) 3,59% Fecha de valoración 15/09/2017 Nº de Registro | 3449

(*) Nota Importante: se corresponde con el último valor liquidativo publicado por la gestora Amundi Iberia SGIIC, S.A.. EVOLUTION INVESTMENT SICAV, S.A. ha llevado a cabo una fusión por absorción por parte de KALYANI SICAV, S.A. con fecha 19/09/2017, operación debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 6/10/2017. Con fecha 25/10/2017 ha sido excluida de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB).

POLÍTICA DE INVERSIÓN.

El origen de Evolution Investment Sicav, S.A. se remonta a un mandato discrecional otorgado por el afamado inversor D. Ram Bhavnani en Octubre de 2012, a favor de Cross Capital y Banco Madrid Gestión de Activos, SGIIC. Se trata de un Sicav con vocación inversora global, donde aplicamos un estilo de inversión multiactivos, flexible y con objetivo de retorno absoluto, fijado en el 5% anual. Su perfil de riesgo es moderado y persigue la preservación de capital y la obtención de retornos consistentes en el tiempo.

La Sicav permite flexibilidad total en términos de exposición a las distintas clases de activos, si bien, por política de riesgo, se ha fijado en la práctica un límite máximo de exposición a la renta variable del 75% del patrimonio, tanto nacional como internacional. El resto de su patrimonio se invierte en renta fija, pública y corporativa, así como en otros activos financieros a través de fondos de inversión y/o ETFs (Exchange Traded Funds). Geográficamente las inversiones se sitúan fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. Su busca la preservación del capital y la obtención de un retorno absoluto consistente en el tiempo, fijado en el 5% anual, para lo que se aplica una gestión flexible en términos de asignación de activos.

Se aplica un enfoque de inversión que permite al inversor beneficiarse de las tendencias macroeconómicas globales, aplicando una selección de valores bottom-up, tanto en la renta fija como en renta variable, donde la aproximación es ‘value’. Se aplica un control de riesgo riguroso, limitando en la práctica la exposición máxima a high yield a un 75% de la posición en renta fija, la duración hasta 15 años, cuidando la relación entre Small-Mid y Large Caps y pudiendo destinar el 15% del patrimonio como máximo a inversión en mercados Emergentes. Se aplican límites a la concentración de valores y se mantiene una cartera diversificada. Se utilizan instrumentos derivados principalmente con fines de cobertura de riesgos. La exposición a divisa no Euro puede ser hasta el 100% del patrimonio. El método de inversión está contrastado en el tiempo durante más de 15 años por el equipo de Cross Capital, que complementa su know-how en la actualidad con el de Amundi Iberia, SGIIC, S.A.

Se recomienda para inversores que tengan un horizonte temporal de inversión superior a cinco años. Se trata de una Sicav pionera en España, pues tiene dos clases de acciones: una para inversor institucional/profesional (serie A) y una para inversor minorista (serie B). En Febrero de 2016, dado su trackrecord y binomio rentabilidad-riesgo desde su inicio, recibió la calificación de 4 estrellas por la agencia Morningstar.

La gestión no toma como referencia el comportamiento de ningún índice de forma explícita, dado que tiene fijado como objetivo alcanzar un retorno absoluto del 5% anual.

DATOS GENERALES.

Asesor (EAFI)Cross Capital
Fecha de Inicio22-10-2006
Ticker (Bloomberg)S3353 SM

Comisiones

  • Gestión
  • Resultados
  • Depósito
 

0,25% Anual
20% sobre el exceso del 5% Anual
0,10% Anual

Inversión Mínima500.000 € (A)  –  1.000(B)
DepositarioCA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) – SPAIN
null

Munesh Melwani

null

AARÓN RODRÍGUEZ

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO.

EVOLUCION DE LA RENTABILIDAD.

AnualEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
20173,27%0,76%1,85%0,63%0,56%0,54%-1,15%0,36%-1,30%
20161,49%-4,02%-0,77%2,17%0,50%1,72%-2,90%2,17%0,02%-0,29%-0,14%0,09%3,15%
20154,97%4,63%2,94%1,70%-0,43%0,21%-1,58%0,30%-4,53%-1,50%4,82%1,18%-2,45%
20146,37%-1,35%2,48%-0,15%0,87%1,97%0,15%-0,55%1,67%-0,12%0,45%1,26%-0,40%
201310,81%0,75%1,34%0,23%1,64%0,76%-2,69%2,62%-1,05%2,28%3,15%0,86%0,58%
20122,30%-0,30%1,36%1,21%

*Datos a cierre de Agosto 2017

AnualEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunio
20173,27%0,76%1,85%0,63%0,56%0,54%-1,15%
20161,49%-4,02%-0,77%2,17%0,50%1,72%-2,90%
20154,97%4,63%2,94%1,70%-0,43%0,21%-1,58%
20146,37%-1,35%2,48%-0,15%0,87%1,97%0,15%
201310,81%0,75%1,34%0,23%1,64%0,76%-2,69%
20122,30%
JulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
20170,36%-1,30%
20162,17%0,02%-0,29%-0,14%0,09%3,15%
20150,30%-4,53%-1,50%4,82%1,18%-2,45%
2014-0,55%1,67%-0,12%0,45%1,26%-0,40%
20132,62%-1,05%2,28%3,15%0,86%0,58%
2012-0,3%1,36%1,21%

 

*Datos a cierre de Agosto 2017

RENTABILIDAD Y RIESGO.

RentabilidadTAE
1 mes-1,30%
3 meses-2,09%
1 año5,60%5,60%
3 años10,72%3,45%
5 años
Desde inicio31,94%5,87%
Volat. anualizada (d)Ratio Sharpe
6,28%0,96
Máximo Drawdown (12m)VaR (95%/1m)
-3,94%3,28%

DETALLE DE CARTERA.

PRINCIPALES POSICIONES
(Compra) Fut. EUR/USD8,41%
Altia Consultores6,36%
Carmignac Securite5,65%
(Compra) Fut. Euro Stoxx 504,84%
Naspers2,38%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro59,32%
Dólar Estadounidense30,58%
Resto Desarrollados7,89%
Mercados Emergentes2,21%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

17,43%  ACTIVOS MONET.

28,15% RENTA FIJA

52,38% RENTA VARIABLE

2,05% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
  • RENTA VARIABLE

  • FINANZAS

  • C. ESTABLE

  • C.DISCRECIONAL

  • INDUSTRIALES

  • MATERIALES

  • SALUD

  • INFRAESTRUCT.

  • TECNOLOGÍA

  • TMT

20,37% CONSUMO DISCRECIONAL

11,00% CONSUMO ESTABLE

6,41% ENERGÍA

4,99% FINANZAS

6,28% INDUSTRIALES

1,43% INFRAESTRUCTURAS

4,17% MATERIALES

7,56% SALUD

29,92% TECNOLOGÍA

7,86% TMT